Финансы - инвестирование - Глобальные фонды акций: VHGEX (взаимный Фонд) против. ACWI (ИТФ)

DeMoNs | Просмотров: 333




--- Форекс - доллар незначительно изменился на фоне роста напряженности у. С. сведения о кран


--- Дж. Джилл падения акций в первый день торгов

Авангард Глобальный Фонд акций ("VHGEX") - это открытый паевой фонд, который дает инвесторам экспозиции более 800 акций из более чем 20 стран, с U. С. фондовый рынок составляет лишь 40% от общего портфеля. Активно управляемый фонд имеет три инвестиционных консультантов, которые используют различные подходы, обеспечивая дополнительную диверсификацию в рамках фонда. VHGEX входят компании с различными рыночной капитализацией.
Комиссия по ценным бумагам индекса MSCI ACWI в режиме реального времени (NYSEACRA: ACWI) также оказывает воздействие на глобальный большой и средней капитализации компаний путем отслеживания Индекс МСКИ по всем странам мира. ACWI держит 1,290 запасы из 23 стран, с U. С. акции в составе 51. 4% от общего объема портфеля по состоянию на март 2016. ACWI имеет чистые активы в размере $5. 4 млрд по сравнению с VHGEX по $4. 3 млрд.. Взаимный фонд VHGEX имеет минимальный объем инвестиций в размере $3000, в то время как etfs имеют никаких минимальных инвестиций (текущая цена за акцию по состоянию на 25 июля составляет $57. 66).
Коэффициент расхода для VHGEX является относительно низкая 0. 57%, несмотря на активно управляемые, в то время как ACWI имеет 0. Соотношение расходов 33% . По состоянию на июль, ACWI сделок по цена-доходность (p/Е) 17. 15 и цена-заказать соотношение (Р/Б) 2. 07, с выходом сек 2. 12%. Акции VHGEX составили $24. 48, с коэффициентом Р/Е 17. Соотношение 9 И П/Б 2. Один.
Предприятием
По состоянию на март 2016 года, 10 крупнейших холдингов VHGEX представлены 12. 0% от общего портфеля. Амазонки. Инк. (Индекс Nasdaq событиями недели) был самым крупным проведение VHGEX в конце 2015 года на 1. 7% от общего портфеля. Амазонки следуют Королевские Карибские круизы Лтд. (Тикер NYSE: РШР), Уэллс Фарго &амп; компании (тикер NYSE: GE) в Тайвань полупроводникового производства Co. С Ltd. (Тикер NYSE: ЦМ) и Samsung Электроника Co. С Ltd. (Индекса krx: 005930), которые составляют не менее 1. 2% портфеля фонда.
Крупнейший холдинг по ACWI был яблоком Inc. (Индекс Nasdaq: aapl), так, как марта 2016 года, на 1. 68% портфеля. Пятерку фонда также входят Microsoft Corporation (код Nasdaq: msft) объемом, корпорации "Эксон Мобил" (тикер NYSE: xom по), Джонсон & Джонсон (тикер NYSE: сайт jnj) и всеобщая электрическая компания (тикер NYSE: GE)и. Топ-пять холдингов для ACWI представляют 8. 06% от общего портфеля. Как марта 2016 года, "Уэллс Фарго" и Amazon были единственными акциями в обоих фондов топ-10 холдингов.
Производительности
За 12 месяцев, закончившихся в марте 2016 года, VHGEX снизились на 6. 05% в стоимости, в то время как ACWI упали на 6. 67%. Для сравнения, индекс Standard &амп; Индекс Poor's 500 упал только 1. 42% за этот период. VHGEX оценили 20. 22% за три года, превысив ACWI по 15. 69%. За завершающие пять лет, VHGEX вернулся 34. 02%, и ACWI отставали на 25. 50%. Нерасторопность и смешанной конъюнктуры на мировых рынках сказалось на эффективности обоих средств, как s&ампер;P 500 впервые превысил VHGEX более чем на 17 процентных пунктов, в течение трех лет и 34 процентов в течение пяти лет. Оба пифа и etf имеют диверсифицированный глобальный экспозиции со значительными перекрытие предприятием, поэтому их эффективность коррелирует. Однако, VHGEX управляется трех активных консультантов и не привязана к определенному индексу. Эта разница привела к расхождение в производительности за последние годы, с ACWI трейлинг VHGEX.
Выводы
Инвесторы могут рассчитывать, как правило, подобные производительность VHGEX и ACWI, хотя и активного управления инвестиционного фонда привела к различным воздействия и высокую доходность в последние годы. Разница в соотношениях расходов между двух средств не было достаточно большим, чтобы компенсировать высокую производительность пифа. VHGEX также имеет более привлекательный относительных коэффициентов оценки, что служит хорошим предзнаменованием для оценки, опираясь на основные принципы. Для инвесторов, которые платят значительные комиссий брокера, пифа предоставляет дополнительный бонус "без комиссии" реинвестиции распределений. По этим причинам, VHGEX является более привлекательным вариантом инвестиций.
Однако, некоторые характеристики паевых инвестиционных фондов может сделать ACWI более подходящий вариант для некоторых инвесторов. Etfs имеют больше ликвидности на протяжении всего торгового дня, так как акции торгуются на биржах, а паевой фонд акций должны быть выкуплены самим фондом, основанные на конец дня стоимость чистых активов (СЧА). Кроме того, взаимные фонды могут понести дополнительные расходы налог на прирост капитала, поскольку предприятием должна быть ликвидирована на акции фонда должны быть выкуплены. Кроме того, некоторые инвесторы могут быть не заинтересованы в положении, 3,000 $в мировой фондовый рынок, таким образом, минимальные инвестиции могут быть запретительными, а также.





Комментарии


Ваше имя:

Комментарий:

ответьте цифрой: дeвять + пять =



Глобальные фонды акций: VHGEX (взаимный Фонд) против. ACWI (ИТФ) Глобальные фонды акций: VHGEX (взаимный Фонд) против. ACWI (ИТФ)